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序言 做一名合格的投资者1

第1章 资本证券7

1.1 债券7

1.1.1 债券分类8

1.1.2 债券的风险12

1.1.3 债券的收益15

1.1.4 债券的内在价值16

1.1.5 债券价格的利率敏感性17

1.2 股票18

1.2.1 股票市场的产生与发展20

1.2.2 股票的种类23

1.2.3 股票的风险24

1.2.4 股票的收益25

1.2.5 股票的内在价值26

1.2.6 股票价格指数28

1.3 证券投资基金30

1.3.1 证券投资基金的概念31

1.3.2 证券投资基金的特点32

1.3.3 基金管理33

1.3.4 基金种类34

第2章 衍生证券42

2.1 商品期货交易原理42

2.1.1 期货交易的产生和发展43

2.1.2 期货交易的基本特点44

2.1.3 期货合约46

2.1.4 期货市场结构47

2.1.5 期货交易程序49

2.1.6 期货交易的功能49

2.2 金融期货58

2.2.1 金融期货的产生和发展59

2.2.2 金融期货的特点60

2.2.3 金融期货的种类60

2.2.4 金融期货的功能62

2.2.5 金融期货的内在价值65

2.3 期权交易65

2.3.1 期权65

2.3.2 金融期权68

2.3.3 其他衍生金融产品70

第3章 证券市场78

3.1 证券市场的结构与功能78

3.1.1 证券市场的结构78

3.1.2 证券市场的功能81

3.2 证券发行83

3.2.1 证券发行审核制度83

3.2.2 证券发行方式84

3.3 证券交易86

3.3.1 股票交易程序86

3.3.2 特别交易事项89

3.3.3 证券交易方式90

3.4 证券市场的监管93

3.4.1 证券市场监管原则93

3.4.2 证券市场监管内容93

第4章 单个证券投资分析98

4.1 基本分析98

4.1.1 股票估值原理98

4.1.2 宏观经济分析99

4.1.3 产业经济分析102

4.1.4 公司分析106

4.2 技术分析125

4.2.1 图形分析126

4.2.2 指标分析139

第5章 证券组合投资分析146

5.1 马科维茨均值-方差模型148

5.1.1 单个证券的投资收益和风险148

5.1.2 证券组合的投资收益和风险149

5.1.3 投资者的无差异曲线152

5.1.4 均值-方差模型153

5.1.5 马科维茨资产组合模型的扩展157

5.2 资本资产定价模型159

5.2.1 CAPM模型的假设160

5.2.2 资本市场线160

5.2.3 证券市场线163

5.3 套利定价模型165

5.3.1 套利组合166

5.3.2 套利定价模型应用167

5.4 市场有效性假说168

5.5 投资学的新发展170

5.5.1 金融工程学170

5.5.2 行为金融学171

附录A 中国中车投资价值研究报告174