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目录3

第一篇 企业集团资金管理模式3

第一章　企业集团资金管理概述3

第一节 企业集团的产生与发展3

第二节 企业集团资金管理内容9

第三节 资金管理在企业管理中的地位17

第四节 资金管理战略目标26

第五节 资金管理与企业其他管理的关系29

第一节 企业集团财务管理体制35

第二章　企业集团资金管理模式35

第二节　武钢集团财务管理体制50

第三节　武钢集团资金管理模式58

第二篇 企业集团资金结算模式83

第三章　企业集团内部资金结算83

第一节 内部资金结算的几种模式83

第二节　武钢内部资金结算制度91

第四章 武钢资金结算中心制度的改进105

第一节 武钢资金结算中心制度完善与规范105

第二节 完善商业承兑汇票结算方式113

第一节 企业筹资系统的结构125

第三篇　资金筹集与资本结构优化125

第五章　企业筹资系统125

第二节 筹资系统的建设131

第六章　企业筹资目标140

第一节　筹资目标的构成及特点140

第二节 资本结构理论的基本思想148

第三节 资本结构评价及优化153

第四节 企业集团资本结构调整162

第七章　企业筹资环境177

第一节　筹资环境的构成177

第二节 筹资环境的状况180

第三节 企业筹资方式189

第四节 筹资成本与筹资方式的选择205

第五节 武钢集团的筹资实践224

第四篇　企业集团资金运行过程管理235

第八章 货币资金日常控制235

第一节 货币资金控制的特点与难点235

第二节 集团内资金流动及其调度239

第三节 货币资金量化管理246

第一节 货币资金控制制度256

第九章　货币资金制度控制256

第二节 货币资金制度控制的目标与原则258

第三节 货币资金控制制度评价263

第四节 货币资金控制制度设计267

第十章　应收账款管理281

第一节　应收账款管理概述281

第二节 应收账款控制方式287

第三节 全程信用管理模式291

第四节　工商银信用管理模式298

第五节 建立适应信用制度的企业营销体系304

第一节　存货管理概述308

第十一章　存货管理308

第二节　存货管理方式313

第三节 构建现代企业存货管理模式325

第十二章　资金运行管理效果评价350

第一节　绩效评价系统350

第二节 资金运行管理效果评价指标体系360

第五篇　企业集团外汇管理379

第十三章 进出口贸易管理379

第一节 国际进出口贸易379

第二节 国际贸易结算392

第三节 武钢进出口业务运作与管理398

第十四章 企业集团利用外资管理406

第一节　利用外资的主要方式406

第二节 利用外资的发展趋势411

第三节 提高利用外资的质量和效益415

第十五章　外汇风险管理423

第一节 企业外汇风险分析423

第二节 外汇风险管理431

第三节 武钢外汇风险管理439

第一节　企业信息化管理概述447

第六篇　企业集团资金信息化管理447

第十六章　企业信息化管理447

第二节 企业财务信息化与资金信息化455

第三节 武钢信息化管理460

第十七章　构建武钢资金信息化管理模式475

第一节 未来资金管理模式构想475

第二节 未来资金信息化管理构想480

参考文献486

后记491