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第一章 导论1

第一节 选题背景与研究意义1

一、选题背景1

二、研究意义4

第二节 文献综述5

一、主权财富基金的基本概念5

二、主权财富基金的兴起原因8

三、主权财富基金规模的影响因素10

四、主权财富基金对世界经济的影响14

五、主权财富基金的运营模式19

六、对中国主权财富基金的政策建议21

七、简要评价23

第三节 结构安排与研究方法24

一、结构安排24

二、研究方法25

第四节 创新与不足之处26

一、创新之处26

二、不足之处27

第二章 主权财富基金的发展与资产配置特点28

第一节 主权财富基金的发展现状与趋势28

一、主权财富基金的发展现状28

二、主权财富基金的发展趋势34

第二节 主权财富基金的资产配置特点36

一、主权财富基金资产配置的地域分布特点37

二、主权财富基金资产配置的行业分布特点40

三、主权财富基金资产配置的规模分布特点43

第三章 主权财富基金建立的成因分析45

第一节 世界经济格局不均衡45

一、全球外汇储备格局不均衡45

二、全球储蓄—投资格局不均衡48

三、全球外汇储备不均衡与储蓄—投资不均衡的关系50

第二节 主权财富基金建立的宏观经济影响因素实证分析51

一、基本特征描述与研究假设51

二、模型构建与估计54

三、回归结果分析58

第三节 主权财富基金规模的影响因素实证分析60

一、基本特征描述与研究假设60

二、模型构建与估计64

三、回归结果分析70

第四章 主权财富基金对世界政治和经济格局的影响分析72

第一节 主权财富基金对世界政治格局的影响72

一、提升发展中国家的国际地位72

二、改善现行的国际体制73

第二节 主权财富基金对世界经济格局的影响83

一、削弱美元霸权地位83

二、改变全球国际直接投资格局86

三、改善发展中国家的融资环境88

第五章 主权财富基金投资对国际金融市场的影响分析93

第一节 对国际金融市场稳定性的影响93

一、正面影响93

二、负面影响95

第二节 对国际资本市场价格的影响98

一、主权财富基金规模预测98

二、对全球投资者风险厌恶程度的影响101

三、对国际资产价格的影响102

第六章 主权财富基金运营模式国际比较分析106

第一节 资源型商品出口国主权财富基金运营模式分析106

一、挪威模式107

二、俄罗斯模式111

第二节 非资源型商品出口国主权财富基金运营模式分析114

一、新加坡模式115

二、韩国模式119

第三节 比较与启示122

一、比较分析123

二、启示126

第七章 中国主权财富基金的设立与策略建议130

第一节 中国主权财富基金的设立130

一、中国巨额外汇储备形成的原因130

二、高额外汇储备对经济的影响131

三、中国投资有限责任公司的建立133

第二节 中国主权财富基金的运营策略分析137

一、中投与其他国有企业在对外投资上的区别137

二、中国主权财富基金资产配置策略分析144

三、中国主权财富基金风险管理策略分析147

第八章 结论154

一、全球主权财富基金的建立和投资行为呈现高度集中的特征154

二、主权财富基金的建立源于一国内外部经济失衡154

三、主权财富基金的规模由经济结构、政治和基金治理结构等因素共同决定155

四、主权财富基金的兴起和发展有助于改善世界政治经济格局156

五、主权财富基金投资对国际金融市场稳定性的影响是双重的156

六、主权财富基金投资会提高全球投资者风险容忍度157

附录158

附录A 主权财富基金基本情况158

附录B 主权财富基金投资记录166

附录C 次贷危机期间主权财富基金在全球主要金融机构中的持股情况（2007年3月至2008年2月）183

附录D 允许小概率灾难发生的资产定价模型184

参考文献187

后记198