股指期货 理论实践全攻略【2025|PDF下载-Epub版本|mobi电子书|kindle百度云盘下载】

股指期货 理论实践全攻略PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章　期货概述1

第一节　期货基本概念1

一、期货和期货交易1

二、期货市场2

三、期货交易的种类5

四、期货交易的特征6

五、期货交易的功能及模式7

六、期货合约9

七、期货交易的基本操作程序11

八、期货交易与股票交易的关系12

九、期货交易与现货交易的关系13

第二章　股指期货概述15

第一节　基础术语15

第二节　金融期货34

一、金融期货简介34

二、金融期货的类型以及交易场所35

三、金融期货与商品期货的差异36

四、影响金融期货价格的因素37

第三节　股指期货38

一、股指期货的概念38

二、股指期货的产生以及发展历程38

三、国内外股指期货情况简介41

四、股指期货的特征43

五、股指期货的功能和作用44

六、股指期货对股市、基金的影响47

七、影响股指期货的价格因素47

八、股指期货价格与股票现货价格的关系48

第四节　股指期货与其他比较49

一、股指期货与股票49

二、股指期货与商品期货交易51

三、股指期货与ETF52

第三章　股指期货交易53

第一节　股指期货开户常识53

一、股指期货入市前的准备53

二、如何寻找合适的期货公司54

三、开户应具备的条件以及所必须的申请材料54

四、期货交易风险说明书54

五、选择交易方式55

六、商定选择事项或特殊事项55

七、《期货经纪合同书》的主要内容56

八、签署《期货经纪合同书》及相应的补充协议56

九、申请交易编码及确认资金账号57

十、打入交易保证金并确认到账57

十一、股票指数期货交易的清算程序57

十二、结算担保金制度58

十三、股指期货几类账户的区别59

第二节　股指期货交易60

一、股指期货交易60

二、股指期货交易的特征62

三、股指期货交易的主要功能63

四、股指期货的交易规则63

五、股指期货交易流程64

六、股指期货交易合约67

七、股指期货合约的定价69

第三节　股指期货交易对象71

一、股票价格指数71

二、世界主要的股票价格指数74

三、国内主要股票价格指数76

四、股指期货交易的认识误区82

第四章　股指期货交易品种84

第一节　国外主要上市股指期货品种84

一、全球主要股指期货合约列表84

二、国外常见指数期货合约内容85

三、世界主要股指期货合约排名86

四、新华富时中国A50股指期货87

第二节　亚洲主要国家地区的股指期货发展90

一、日本股指期货90

二、韩国股指衍生品交易市场92

三、台湾地区金融期货期权市场94

四、香港恒生指数期货合约95

第三节　中金所沪深300股指期货99

一、沪深300指数简介99

二、沪深300指数编制方法101

三、沪深300指数编制优点103

四、沪深300指数期货合约104

五、沪深300指数期货相关交易规则109

第五章　股指期货交易风险与管理114

第一节　股指期货的风险来源115

第二节　股指期货风险的类型116

一、股指期货的一般风险116

二、股指期货的特殊风险118

第三节　我国股指期货市场的风险分析121

一、市场环境方面的风险121

二、市场交易主体方面的风险123

三、市场监管方面的风险124

第四节　股指期货风险的总体控制125

一、投资者内部风险控制125

二、外部风险控制129

三、股指期货交易风险提示132

第六章　股指期货的基本分析技术143

第一节　基本分析简介144

一、基本分析方法144

二、基本分析的必要性145

三、基本分析的步骤146

第二节　股指波动的主要因素分析147

第三节　基本分析的不同层面151

一、宏观分析——国家层面分析151

二、中观分析——行业层面分析154

三、微观分析——公司层面分析158

第四节　基本分析方法的特点161

第七章　股指期货的技术分析163

第一节　图形绘制基础——K线绘制163

一、K线介绍163

二、K线图的绘制164

三、K线图中的基本线型及其含义166

四、应用时机及注意事项168

第二节　技术分析相关理论169

一、道氏股价波动理论169

二、波浪理论173

三、亚当理论175

四、江恩理论177

五、股市成长阶段理论178

六、信心股价理论179

七、随机漫步理论180

八、黄金分割率理论182

第三节　技术指标分析183

一、移动平均线183

二、平滑异同移动平均线（MACD）185

三、相对强弱指数（RSI）188

四、腾落指数（ADL）190

五、涨跌比率（ADR）191

六、超买超卖线（OBOS）192

七、乖离率（BIAS）193

八、心理线（PSY）194

九、人气指标（AR）与意愿指标（BR）195

十、成交量比率（VR）196

十一、威廉指数（％R）197

十二、布林线指标——BOLL198

第四节　正确运用技术分析方法200

一、常见的错误认识和错误应用200

二、正确认识和理解技术分析201

三、用好技术分析方法的几个要点202

第八章　股市指数期货交易策略204

第一节　股指期货的套期保值交易策略204

一、套期保值原理204

二、股指期货套期保值的原理205

三、股指期货套期保值交易策略205

第二节　股指期货的套利交易策略207

一、套利原理207

二、股指期货的套利交易原理209

三、股指期货期现套利的操作过程209

四、股指期货的套利投资策略的类型211

五、股指期货的套利投资策略的途径214

第三节　股指期货的投机交易策略216

一、投机原理216

二、股指期货的投机交易原理217

三、股指期货的投机交易的过程218

四、股指期货投机的基本策略220

五、股指期货投机操作的对冲交易221

六、股指期货投机与股票投机比较223

第九章　股指期货交易技巧与误区225

第一节　股指期货交易技巧225

技巧一：利用股指期货来有效进行资产配置调整225

技巧二：股指期货中的投机交易225

技巧三：有避险或保值需求的交易者的合理操作226

技巧四：股指期货交易中的资金管理227

技巧五：降低股指期货交易中的代理风险228

技巧六：降低股指期货交易中的操作风险229

技巧七：股指期货盈亏计算及查阅结算单技巧230

技巧八：股指期货交易中的“保护伞”——止损技术231

技巧九：股指期货交易中的“法宝”——资金管理技术232

技巧十：把握股指期货的投资要点233

技巧十一：短线投资交易操作234

技巧十二：关注“成交量”和“持仓量”的变化235

技巧十三：价量关系分析235

技巧十四：投资者如何判断真假突破236

技巧十五：MACD最有效的逃顶方法237

技巧十六：股指期货空头套期保值技巧238

第二节　股指期货交易误区239

一、常见六大心理误区239

二、常见十大操作误区243

第十章　案例分析246

案例一：利用股指期货进行套期保值交易246

案例二：利用股指期货进行套利交易248

案例三：新加坡期货交易所——熔断机制250

案例四：股指期货交易和交割举例250

案例五：股指期货开盘价的产生251

案例六：到期日效应和市场的操纵——韩国KOSPI200股指期货2006年5月的大动荡252

案例七：1987年美国股灾重创香港金融期市254

案例八：利用消息面交易股指期货255

案例九：股指期货中的穿仓（暴仓）256

案例十：股指期货与现货指数之间的无风险套利257

案例十一：股指期货交易账户的计算259

案例十二：追加保证金和强制平仓261

案例十三：股指期货合约间的价差交易263

案例十四：香港政府运用金融衍生品保卫金融市场266

附录268

附录1：上证180指数成分股268

附录2：上证50指数成分股269

附录3：上证系列指数270

附录4：深证100指数成分股273

附录5：沪深300指数成分股276

附录6：深证指数种类细目280